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易方达科翔混合型证券投资基金2018年第4季度报告

时间:2019-09-11

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.本基金已于2008年12月12日对原基金科翔退市时的基金份额进行了拆分,基金拆分比例为1:1.340278796。

  3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  2.自基金转型至报告期末,基金份额净值增长率为237.48%,同期业绩比较基准收益率为98.18%。

  皓 经理、易方达国防军工 05-10 - 11年 资部基金经理助理、投资

  注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日

  中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共41次,其中40次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  2018年四季度创业板指数下跌了11.39%,同期上证综指下跌了11.61%,市场整体维持了震荡回调的趋势,指数之间表现差异不大。2018年以来,市场对国内外经济环境不确定性担忧加剧,叠加贸易摩擦负面影响超出年初预期,市场风险偏好下降显著,估值持续受到压缩。板块方面,除波动性相对较小的银行板块有较为明显超额收益外,大多主流板块没有表现出显著超额收益,结构性机会较少。四季度,大多数A股维持了震荡回调的走势,部分超额收益较大、机构持仓较多的个股在年末出现了相对显著的回调。

  本基金四季度整体保持了较为平稳的投资策略,合理控制仓位,一方面适当增加了部分成长性较好且估值具备吸引力的个股的配置,另一方面减少了部分短期不确定性较高、风险收益比不合适的版块和个股的配置,取得了一定回报。

  截至报告期末,本基金份额净值为2.018元,本报告期份额净值增长率为-13.69%,同期业绩比较基准收益率为-4.71%。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.11.1东山精密(代码:002384)为易方达科翔混合型证券投资基金的前十大重仓证券之一。2018年8月27日,苏州东山精密制造股份有限公司董事会发布《关于高新区分公司收到行政处罚决定书的公告》,公司下属的高新区分公司收到苏州市虎丘区环境保护局出具的苏虎环行罚字(2018)第061号《行政处罚决定书》,虎丘区环境监察大队执法人员对高新区分公司进行现场监察,

  检查发现高新区分公司部分建设项目未完成环保验收;废水处理设施不正常运行;生产现状和环评报告中的生产情况不符;产生的废包装桶等由厂商回收,未办理危废转移联单;部分废机油桶露天堆放,危废堆放场所无标识牌;未编制环境应急预案,无事故应急池;北侧雨水总排口、玻璃切割车间旁雨水井、北侧污水总排口PH和COD指标超过国家排放标准。根据相关规定,虎丘区环保局对高新区分公司作出如下行政处罚:(1)将案件移送公安机关;(2)责令停止违法行为;(3)合计罚款人民币155.92万元。

  除东山精密外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  2.中国证监会《关于核准科翔证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》(证监许可[2008]1221号);

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